Taux de change

La page Exchange Rates contient les taux de change entre devises, un taux par paire de devises et par jour. Utilisez-la pour consulter les derniers taux, revoir les taux passés d’une paire, et ajouter des taux à la main ou à partir d’un fichier Excel.

Pour l’ouvrir, sélectionnez Finance > Exchange Rates. La page comporte trois onglets : Single Currency, Currency Pair History et Upload Rates.

Comment TrakIT utilise ces taux

Si votre société est configurée pour prendre ses taux de change dans cette table, TrakIT convertit les montants des factures, des factures fournisseurs et des autres documents financiers avec le taux le plus récent daté au plus tard du jour que le document utilise pour son taux de change. Si votre société a fixé une ancienneté maximale pour les taux, un taux plus ancien n’est pas utilisé. Une facture fournisseur peut utiliser à la place le taux alternatif de la paire, avec Use Alternate X-Rate sur la facture fournisseur. Pour savoir comment TrakIT gère plusieurs devises dans la comptabilité, consultez Comptabilité multidevise.

Si votre société l’a configuré, TrakIT ajoute aussi automatiquement chaque jour les taux de certaines paires de devises. Ces taux affichent System sous Updated By.

Onglet Single Currency

L’onglet Single Currency affiche le dernier taux d’une devise vers chacune des autres.

1. Choisissez la devise dans la liste en haut. TrakIT mémorise votre choix.
2. Lisez les taux dans le tableau, 20 devises par page, par nom de devise.

Colonne	Affiche
Code, Currency	L’autre devise.
Latest Date	La date du taux ajouté le plus récemment pour la paire, et son ancienneté : vert pour Today, orange jusqu’à 6 jours, rouge pour les taux plus anciens. - quand la paire n’a aucun taux.
Rate	Combien de l’autre devise une unité de la devise choisie permet d’acheter, avec 6 décimales, ou No Rate Available.
Alt Rate	Le taux alternatif, s’il a été saisi.

Pour ajouter un taux à partir de la devise choisie, sélectionnez Add Rate. Consultez Ajouter ou modifier un taux.

Onglet Currency Pair History

L’onglet Currency Pair History liste tous les taux d’une paire de devises, du plus récent au plus ancien, 20 par page.

1. Choisissez la devise de départ, puis la devise d’arrivée dans To. TrakIT mémorise les deux.
2. Pour les inverser, sélectionnez Switch.

Colonne	Affiche
Date	La date à partir de laquelle le taux s’applique.
1 devise Equals	Le taux : combien de la seconde devise une unité de la première permet d’acheter.
Alternate Rate	Le taux alternatif, s’il a été saisi.
Updated By	La personne qui a ajouté ou modifié le taux en dernier, ou System pour les taux ajoutés automatiquement.

Si les deux devises sont identiques, l’onglet affiche Please check currency selection.

Pour ajouter un taux pour la paire, sélectionnez Add Rate. Pour modifier un taux, sélectionnez son icône de crayon ; consultez Ajouter ou modifier un taux.

Ajouter ou modifier un taux

Ajouter un taux

1. Dans l’onglet Single Currency, choisissez une devise, ou dans l’onglet Currency Pair History, choisissez une paire.
2. Sélectionnez Add Rate.
3. From est la devise choisie dans l’onglet. Dans l’onglet Single Currency, choisissez la devise To ; dans l’onglet Currency Pair History, c’est la seconde devise de la paire.
4. Vérifiez le champ Date. Il est initialisé à la date du jour, et peut remonter jusqu’à un an en arrière, mais pas dans le futur.
5. Vérifiez le champ Exchange Rate : combien de la seconde devise une unité de la première permet d’acheter. TrakIT renseigne le dernier taux qu’il obtient sur Internet, quand il le peut.
6. Si nécessaire, renseignez le champ Alternate Rate.
7. Sélectionnez Add.

TrakIT vérifie le taux avant de l’enregistrer :

• Une paire ne peut avoir qu’un seul taux par jour.
• Le taux doit être supérieur à 0 et au plus égal à 99 999.
• Il ne peut pas s’écarter de plus de 20 % du taux précédent de la paire, le dernier daté avant lui.
• Le taux alternatif ne peut pas s’écarter de plus de 5 % du taux de change.

Modifier ou supprimer un taux

Vous pouvez modifier les taux datés de moins de 29 jours.

1. Dans l’onglet Currency Pair History, sélectionnez l’icône de crayon du taux.
2. Dans Modify Exchange Rate, modifiez Exchange Rate ou Alternate Rate. Les devises et la date ne peuvent pas être modifiées.
3. Sélectionnez Save.

Le nouveau taux ne peut pas s’écarter de plus de 5 % de l’ancien, ni le taux alternatif de plus de 5 % du taux de change.

Pour supprimer plutôt le taux, sélectionnez l’icône en forme de croix en bas à gauche de Modify Exchange Rate, puis confirmez. Cette opération est irréversible.

Onglet Upload Rates

L’onglet Upload Rates ajoute de nombreux taux à la fois à partir d’un fichier Excel.

1. Préparez un fichier .xlsx. Sur sa première feuille, placez une paire de devises par ligne :
   • Colonne A : le code de la devise de base, par exemple EUR.
   • Colonne B : le code de la devise cible, par exemple XOF.
   • Colonne C : le taux de change.
   • Colonne D : le taux alternatif. Facultatif : laissez-la vide pour ne définir aucun taux alternatif.
   • Colonne E : la date du taux. Facultatif : sans elle, TrakIT utilise la date du jour.
2. Sélectionnez l’onglet Upload Rates.
3. Sous Select File, choisissez le fichier.
4. Sélectionnez Upload.

TrakIT ajoute chaque ligne comme un nouveau taux, avec les mêmes contrôles que lorsque vous ajoutez un taux à la main, et indique combien de paires de devises ont été mises à jour. Upload Results liste chaque ligne qui comporte des codes de devise : Success, ou en rouge, la raison de son refus.

TrakIT lit toutes les lignes à partir de la première, si bien qu’une ligne d’intitulés apparaît comme une erreur que vous pouvez ignorer. Les lignes qui n’ont pas les deux codes de devise sont laissées de côté. Au-delà de 50 lignes non ajoutées, TrakIT arrête de lire le fichier.

Qui peut utiliser cette page

Section	Autorisation	Vous permet de
Exchange Rates	Read	Ouvrir la page et voir les taux.
Exchange Rates	Create	Ajouter des taux, à la main ou par chargement.
Exchange Rates	Update Historic	Modifier les taux datés de moins de 29 jours. L’enregistrement de la modification nécessite aussi Create.
Exchange Rates	Delete	Supprimer un taux, depuis Modify Exchange Rate.