Tipos de cambio

La página Exchange Rates contiene los tipos de cambio entre monedas, un tipo por par de divisas y día. Úsela para consultar los últimos tipos, para revisar los tipos de un par y para añadir tipos a mano o desde un archivo Excel.

Para abrirla, seleccione Finance > Exchange Rates. La página tiene tres pestañas: Single Currency, Currency Pair History y Upload Rates.

Cómo usa TrakIT estos tipos

Si su empresa está configurada para tomar sus tipos de cambio de esta tabla, TrakIT convierte los importes de las facturas, las facturas de proveedor y otros documentos financieros con el último tipo con fecha igual o anterior a la fecha que el documento usa para su tipo de cambio. Si su empresa ha fijado una antigüedad máxima para los tipos, no se usa un tipo más antiguo. Una factura de proveedor puede usar en su lugar el tipo alternativo del par, con Use Alternate X-Rate en la factura de proveedor. Para saber cómo gestiona TrakIT varias monedas en la contabilidad, consulte Contabilidad multidivisa.

Si su empresa lo ha configurado, TrakIT también añade automáticamente cada día los tipos de algunos pares de divisas. Estos tipos muestran System en Updated By.

Pestaña Single Currency

La pestaña Single Currency muestra el último tipo de una moneda a cada una de las demás.

1. Elija la moneda en la lista de la parte superior. TrakIT recuerda su elección.
2. Consulte los tipos en la tabla, 20 monedas por página, por nombre de moneda.

Columna	Muestra
Code, Currency	La otra moneda.
Latest Date	La fecha del tipo añadido más recientemente para el par y su antigüedad: verde para Today, ámbar hasta 6 días de antigüedad, rojo para tipos más antiguos. - cuando el par no tiene ningún tipo.
Rate	Cuánto de la otra moneda se obtiene con una unidad de la moneda elegida, con 6 decimales, o No Rate Available.
Alt Rate	El tipo alternativo, si se introdujo.

Para añadir un tipo desde la moneda elegida, seleccione Add Rate. Consulte Añadir o modificar un tipo.

Pestaña Currency Pair History

La pestaña Currency Pair History lista todos los tipos de un par de divisas, los más recientes primero, 20 por página.

1. Elija la moneda de origen y la moneda de destino, To. TrakIT recuerda ambas.
2. Para intercambiarlas, seleccione Switch.

Columna	Muestra
Date	La fecha a partir de la cual se aplica el tipo.
1 moneda Equals	El tipo: cuánto de la segunda moneda se obtiene con una unidad de la primera.
Alternate Rate	El tipo alternativo, si se introdujo.
Updated By	Quién añadió o modificó por última vez el tipo, o System para los tipos añadidos automáticamente.

Si las dos monedas son la misma, la pestaña indica Please check currency selection.

Para añadir un tipo para el par, seleccione Add Rate. Para modificar un tipo, seleccione su icono de lápiz; consulte Añadir o modificar un tipo.

Añadir o modificar un tipo

Añadir un tipo

1. En la pestaña Single Currency, elija una moneda, o en la pestaña Currency Pair History, elija un par.
2. Seleccione Add Rate.
3. From es la moneda elegida en la pestaña. En la pestaña Single Currency, elija la moneda To; en la pestaña Currency Pair History, es la segunda moneda del par.
4. Compruebe el campo Date. Empieza en el día de hoy y puede retroceder hasta un año, pero no ir al futuro.
5. Compruebe el campo Exchange Rate: cuánto de la segunda moneda se obtiene con una unidad de la primera. TrakIT rellena el último tipo que obtiene de Internet, cuando puede.
6. Si es necesario, rellene el campo Alternate Rate.
7. Seleccione Add.

TrakIT comprueba el tipo antes de guardarlo:

• Un par solo puede tener un tipo por día.
• El tipo debe ser mayor que 0 y como máximo 99 999.
• No puede diferir en más de un 20 % del tipo anterior del par, el último con fecha anterior a él.
• El tipo alternativo no puede diferir en más de un 5 % del tipo de cambio.

Modificar o eliminar un tipo

Puede modificar los tipos con fecha de hace menos de 29 días.

1. En la pestaña Currency Pair History, seleccione el icono de lápiz del tipo.
2. En Modify Exchange Rate, modifique el Exchange Rate o el Alternate Rate. Las monedas y la fecha no se pueden modificar.
3. Seleccione Save.

El nuevo tipo no puede diferir en más de un 5 % del anterior, ni el tipo alternativo en más de un 5 % del tipo de cambio.

Para eliminar el tipo, seleccione el icono de aspa en la parte inferior izquierda de Modify Exchange Rate y confirme. Esta acción no se puede deshacer.

Pestaña Upload Rates

La pestaña Upload Rates añade muchos tipos a la vez desde un archivo Excel.

1. Prepare un archivo .xlsx. En su primera hoja, ponga un par de divisas en cada fila:
   • Columna A: el código de la moneda base, por ejemplo EUR.
   • Columna B: el código de la moneda de destino, por ejemplo XOF.
   • Columna C: el tipo de cambio.
   • Columna D: el tipo alternativo. Opcional: déjela vacía para no fijar ningún tipo alternativo.
   • Columna E: la fecha del tipo. Opcional: sin ella, TrakIT usa el día de hoy.
2. Seleccione la pestaña Upload Rates.
3. En Select File, elija el archivo.
4. Seleccione Upload.

TrakIT añade cada fila como un tipo nuevo, con las mismas comprobaciones que cuando añade un tipo a mano, y muestra cuántos pares de divisas se han actualizado. Upload Results lista cada fila que tiene códigos de moneda: Success o, en rojo, el motivo por el que se rechazó.

TrakIT lee todas las filas desde la primera, así que una fila de encabezados aparece como un error que puede ignorar. Las filas que no tienen los dos códigos de moneda se omiten. Después de más de 50 filas no añadidas, TrakIT deja de leer el archivo.

Quién puede usar esta página

Sección	Permiso	Le permite
Exchange Rates	Read	Abrir la página y ver los tipos.
Exchange Rates	Create	Añadir tipos, a mano o mediante subida.
Exchange Rates	Update Historic	Modificar los tipos con fecha de hace menos de 29 días. Para guardar la modificación también se necesita Create.
Exchange Rates	Delete	Eliminar un tipo, desde Modify Exchange Rate.