Asientos internos

Un asiento interno compensa entre sí líneas de ingreso y de gasto de los expedientes de su empresa, en lugar de facturarlas a un cliente o de recibir una factura de proveedor de un proveedor. Por ejemplo, cuando uno de sus expedientes hace un trabajo para otro, como un expediente de transporte que traslada un contenedor para un expediente de despacho de aduanas, el expediente de transporte tiene una línea de ingreso y el expediente de despacho una línea de gasto por el mismo importe. Un asiento interno agrupa las dos líneas. Cuando una línea está en un asiento interno, ya no puede incluirse en una factura ni en una factura de proveedor, y deja de contar como pendiente de facturar o de recibir factura de proveedor.

La página Internal Postings lista los asientos internos de una empresa. Desde aquí puede buscar un asiento interno, abrirlo, exportar la lista y añadir un nuevo asiento interno.

Para abrirla, seleccione Finance > Internal Posting.

Un asiento interno pertenece a una empresa, y sus líneas proceden de los expedientes financieros de esa empresa. Las líneas de ingreso y las líneas de gasto deben sumar el mismo importe para que el asiento interno pueda aprobarse. Para saber cómo completar, aprobar y finalizar un asiento interno, consulte Asiento interno.

Elegir la empresa y el ejercicio

Las dos listas de la parte superior determinan qué asientos internos ve:

La empresa: las empresas a las que tiene acceso. TrakIT recuerda su elección.
El ejercicio: los ejercicios de la empresa, o – All FY –. Inicialmente muestra el ejercicio abierto que incluye la fecha de hoy o, si no hay ninguno, el último ejercicio abierto. Solo se listan los asientos internos con fecha dentro del ejercicio.

Al cambiar la empresa, se restablecen los filtros.

Buscar un asiento interno

Seleccione Filters para abrir el panel de filtros, si está cerrado.
Introduzca o seleccione los filtros que necesite.
Seleccione Search.

Reset borra los filtros. TrakIT recuerda sus filtros para la próxima vez que abra la página.

Filtro	Encuentra
Posting Number	Los asientos internos cuyo número de secuencia contiene el texto.
Referencia del expediente	Los asientos internos con una línea de un expediente cuya referencia contiene el texto. La etiqueta es el nombre corto de la referencia del expediente definido para su empresa, por ejemplo T/D.
Account Status	Los asientos internos según la aprobación de sus líneas: Any Unapproved (al menos una línea está pendiente de aprobación), Any Approved (al menos una línea está aprobada o no necesita aprobación), All Unapproved (todas las líneas están pendientes de aprobación), All Approved (ninguna línea está pendiente de aprobación) o No Accounts (todavía no hay líneas).
Sync Status	Show Synced Only, Show Unsynced Only o Show Sync Errors Only, para los asientos internos enviados a un sistema contable externo.
Posting Date, Approved Date, Finalised Date	Los asientos internos con fecha, aprobados o finalizados entre las fechas From y To. La flecha junto a cada etiqueta ofrece periodos como This Month o Last Quarter.
Fin Ref	Los asientos internos cuya referencia en su sistema contable externo contiene el texto.
Status	Los estados que se incluyen: Draft, Approved y Finalised. Approved también incluye los asientos internos finalizados. El icono de verificación selecciona todos o ninguno.
Files	With No Files o With Files.
Created By, Approved By	Los usuarios que añadieron o aprobaron los asientos internos.
Select Data Field	Los asientos internos en los que coincide un campo de datos. Elija el campo y, después, el modo de búsqueda en Search Mode: Partial Match, Exact Match, Not Matching, Non-Empty Data, Number Range o Date Range. Select Empty Data Field encuentra los asientos internos en los que un campo está vacío.

La lista

El encabezado indica cuántos asientos internos coinciden, por ejemplo Internal Postings - 24 Found. La lista muestra 50 asientos internos por página, los más recientes primero. Seleccione una fila para abrir el asiento interno en una pestaña nueva.

Columna	Muestra
ID	El ID del asiento interno, asignado al añadirlo.
Posting Date	La fecha del asiento interno.
Sequence	El número que recibe el asiento interno al aprobarse, o - en un borrador.
Currency	La moneda del asiento interno.
Accounts	Cuántas líneas tiene el asiento interno.
Remarks	Las observaciones. Sitúe el puntero sobre ellas para leerlas completas.
Campos de datos	Los campos de datos de asiento interno configurados para mostrarse en las listas, si los hay.
Added By	Quién añadió el asiento interno.
Approved By, Finalised By	Quién lo aprobó y lo finalizó, y hace cuánto tiempo.
Sync	Para los asientos internos enviados a un sistema contable externo: ✓ cuando se ha enviado, [Error] cuando el envío ha fallado.

Exportar la lista

Seleccione Export para descargar como archivo de Excel los asientos internos que coinciden con los filtros, de todas las páginas. Además de las columnas de la lista, contiene las referencias de los expedientes de las líneas, la empresa, la fecha y la hora de cada paso, el estado, la hora y la referencia de sincronización, el número de archivos y todos los campos de datos de asiento interno.

Borrar los errores de sincronización

Si su empresa envía los asientos internos a un sistema contable externo, los administradores del sistema también ven Clear Sync Errors. Quita el error de cada asiento interno de la empresa seleccionada cuya sincronización ha fallado, de modo que aparezcan como no sincronizados.

Añadir un asiento interno

Un asiento interno nuevo se añade a la empresa seleccionada en la parte superior de la página.

Seleccione Add Internal Posting.
Compruebe Posting Date. Inicialmente es la fecha de hoy. No puede ser una fecha futura ni de hace más de 5 años.
Elija la moneda en Currency: una de las monedas definidas para la empresa. TrakIT recuerda su elección para la próxima vez.
Introduzca observaciones en Remarks, si es necesario.
Seleccione Add.

TrakIT añade el asiento interno con el estado Draft. Ábralo desde la lista para asignarle sus líneas de ingreso y de gasto: consulte Asiento interno.

Quién puede usar esta página

Sección	Permiso	Le permite
Internal Posting	Read	Abrir la página y ver los asientos internos de las empresas a las que tiene acceso.
Internal Posting	Create	Añadir asientos internos.
Internal Posting	Export	Exportar la lista.

Clear Sync Errors es solo para los administradores del sistema.