Informes de finanzas

El grupo Finance de los informes interactivos contiene cinco informes sobre la parte económica de sus expedientes:

Informe	Responde a
Job Profitability	¿Cuánto ganaron y cuánto costaron los expedientes de un periodo, y cómo se comparan con sus estimaciones?
Revenue Trend	¿Cuánto se facturó cada mes o cada semana, descontadas las facturas rectificativas?
Work Not Invoiced or Billed	¿Qué partidas esperan todavía una factura o una factura de proveedor, y desde hace cuánto?
Invoicing Turnaround	¿Cuántos días pasan entre el registro de las partidas del trabajo y la aprobación de la factura?
Days Sales Outstanding	¿Qué deben los clientes, qué parte está vencida y cuántos días de ventas representa?

Para abrir uno, seleccione Reports > Interactive y, después, seleccione el informe bajo Finance en la lista de informes. La elección del informe, los filtros, el gráfico, la tabla de resumen, las listas de desglose y la exportación a Excel funcionan como en todos los informes interactivos: consulte Informes interactivos. Esta página explica lo que es propio de los informes de finanzas.

Nota

Algunas etiquetas usan nombres definidos para su empresa: la referencia del expediente (por ejemplo T/D) y el tipo de entidad de los clientes (por ejemplo Customer). Pueden diferir de los de esta página.

Lo que comparten los informes de finanzas

Una empresa, una moneda

Cada informe de finanzas abarca una sola empresa cada vez, de modo que todos sus importes están en una sola moneda. Elíjala en Company, el primer filtro. La lista muestra las empresas a las que tiene acceso, cada una con su moneda entre paréntesis, y empieza en su propia empresa. Bajo la lista, Amounts in indica la moneda del informe.

La moneda del informe es la Default Currency de la empresa (consulte Configurar una empresa). Si la empresa no tiene ninguna, el informe usa la moneda que más usan los expedientes y las facturas de la empresa, y la nota bajo la tabla lo indica.

Los importes en otras monedas se convierten con un único tipo de cambio por moneda: el último tipo de cambio con fecha igual o anterior a un día determinado, sea cual sea su antigüedad. Si no hay ningún tipo de cambio de esa moneda a la moneda del informe, TrakIT usa el último tipo de cambio en sentido inverso. El día es:

Informe	Tipos de cambio a fecha de
Job Profitability, Revenue Trend, Invoicing Turnaround	La fecha de fin del informe.
Work Not Invoiced or Billed	Hoy.
Days Sales Outstanding	La fecha Statement as of.

Cuando un informe convierte importes, una barra encima de la tabla lista los tipos de cambio que ha utilizado, por ejemplo Converted to XOF at 1 USD = 600 XOF (01 Oct 2026). Una fecha de tipo de cambio en ámbar tiene más de unos tres meses de antigüedad respecto a la fecha del informe. Una moneda sin ningún tipo de cambio muestra no rate, left out en rojo: los importes en esa moneda no se suman, y la nota bajo la tabla la nombra. Añada el tipo de cambio que falta y vuelva a ejecutar el informe. El archivo de Excel lista los mismos tipos de cambio en su encabezado, bajo Exchange rates.

En estos informes aparecen dos importes:

• Una partida es una línea de las finanzas de un expediente (una línea de ingreso, de gasto o de suplido). Su importe es su tarifa por su cantidad, sin impuestos, en la moneda del expediente: la moneda financiera del expediente para la empresa (consulte Empresas y monedas), o la moneda propia del expediente cuando aquella no está definida.
• Un total de factura es el total de una factura, una nota de cargo o una factura rectificativa, impuestos incluidos, en la moneda de la factura.

Job Profitability, Revenue Trend y Work Not Invoiced or Billed suman partidas. Invoicing Turnaround y Days Sales Outstanding usan totales de factura.

Expedientes, órdenes de trabajo y partidas

Job Profitability y Work Not Invoiced or Billed trabajan con las finanzas de los expedientes. Cada expediente cuenta una vez para la empresa, con todas sus partidas para esa empresa, incluidas las partidas «for WO» de cada una de sus órdenes de trabajo: las órdenes de trabajo se agregan en su expediente. Las partidas eliminadas no se cuentan.

When the job completed, una opción de Work Not Invoiced or Billed y de Invoicing Turnaround, es el momento en que se cerró la última de las órdenes de trabajo del expediente. Las órdenes de trabajo canceladas no se tienen en cuenta. Un expediente con una orden de trabajo activa o abandonada, o sin ninguna orden de trabajo, no se ha completado.

Facturas sin expediente

Algunas facturas no corresponden a un solo expediente: las facturas de partidas ad hoc y las facturas emitidas para varios expedientes. Una factura así no pertenece a ningún flujo de trabajo. En Revenue Trend, Invoicing Turnaround y Days Sales Outstanding:

• se agrupa bajo (Without workflow);
• solo se incluye mientras no se elige ningún flujo de trabajo ni ningún grupo de flujos de trabajo, y se excluye en cuanto elige uno;
• se muestra a todos los que pueden ejecutar el informe para la empresa, sean cuales sean sus flujos de trabajo, como en la página Facturas.

La nota bajo la tabla lo indica cuando el informe tiene facturas de este tipo.

Filtro de cliente

El filtro de cliente (por ejemplo Customers) limita cada informe a:

• el cliente del expediente, en Job Profitability y Work Not Invoiced or Billed;
• la entidad a la que se emite la factura, en Revenue Trend, Invoicing Turnaround y Days Sales Outstanding;
• la entidad del cobro, para los cobros no asignados de Days Sales Outstanding.

Notas bajo la tabla

Cada informe de finanzas escribe bajo su tabla una nota que resume cómo se han calculado sus cifras, con las opciones que ha elegido: la fecha por la que se han situado los expedientes o las facturas, lo que se ha excluido y las monedas. La nota también figura en el archivo de Excel, bajo la tabla.

Job Profitability

Job Profitability muestra los ingresos, los gastos y el margen de los expedientes de un periodo, en la moneda de la empresa, y cómo se compara el margen con la estimación con la que se planificó el expediente.

Cómo funciona

• Qué expedientes: los expedientes que tienen finanzas para la empresa, cuyo estado de finanzas es uno de los marcados en Job finance status y cuya fecha cae dentro del intervalo de fechas. La fecha se elige en Place jobs by their:

  • Rev/Exp Recognition date (la opción predeterminada): la fecha de reconocimiento de ingresos y gastos del expediente, la fecha en la que cuentan sus ingresos y gastos y, por tanto, la fecha con la que se comparan los objetivos de rentabilidad. Un expediente que todavía no tiene fecha de reconocimiento no está en ningún periodo y se excluye.
  • Created date: el día en que se creó el expediente.

  Si ningún expediente de TrakIT ha tenido fecha de reconocimiento en el último año, el informe empieza en cambio con Created date, hasta que usted elija una opción.

• Qué cifras: todas las partidas del expediente para la empresa, sean cuales sean sus propias fechas. Los ingresos, los gastos y los suplidos proceden de los importes reales; el margen estimado procede de las estimaciones.

• Margin son los ingresos menos los gastos, sin impuestos. Margin % es el margen como porcentaje de los ingresos. Los suplidos se repercuten al cliente, por lo que se muestran aparte y no forman parte del margen.

• Cada expediente se convierte con un único tipo de cambio: consulte Una empresa, una moneda. Un expediente cuya moneda no tiene tipo de cambio sigue contando en Jobs, pero no en los importes.

Son las mismas cifras que el Account Summary del expediente financiero, sumadas para muchos expedientes.

Filtros y opciones

Filtro	Qué hace
Company	La empresa cuyas finanzas de expedientes recoge el informe.
Workflows	Los expedientes de estos flujos de trabajo.
Clientes	Los expedientes de estos clientes.
Rev/Exp Recognition date o Job created	El intervalo de fechas. La etiqueta depende de Place jobs by their.
Job finance status	Los estados de finanzas que se incluyen: Draft, Awaiting approval, Approved, Closing requested, Closed y Cancelled. Approved, Closing requested y Closed están marcados al principio. Awaiting approval y Closing requested son los estados que la página del expediente financiero llama Approval Requested y Request for Closing.
Group by	Workflow, then customer o Customer, then workflow.
Place jobs by their	Rev/Exp Recognition date o Created date. La ayuda que hay al lado explica las dos.

Cifras

Cifra	Muestra
Jobs	Cuántos expedientes abarca el informe.
Income, Expense	Los ingresos y los gastos reales, con la moneda, por ejemplo Income, XOF.
Margin	Los ingresos menos los gastos. En rojo cuando es negativo.
Margin %	El margen como porcentaje de los ingresos.
Loss-making jobs	Cuántos expedientes tienen gastos superiores a sus ingresos.

Gráfico

Income and expense by workflow (o por cliente), con la moneda: un par de barras por cada fila de primer nivel de la tabla, las 15 mayores. Seleccione una barra para listar los expedientes de esa fila.

Tabla

Una fila por cada flujo de trabajo, que se despliega en sus clientes, o al revés. (No customer) agrupa los expedientes que no tienen cliente.

Columna	Muestra
Jobs	El número de expedientes. Selecciónelo para listarlos.
Income, Expense	Los ingresos y los gastos reales.
Margin, Margin %	Los ingresos menos los gastos, y ese margen como porcentaje de los ingresos. - cuando no hay ingresos.
Estimated margin	Los ingresos estimados menos los gastos estimados.
Against estimate	El margen menos el margen estimado: positivo cuando los expedientes han ido mejor de lo previsto.
Disbursements	Los suplidos reales, que no forman parte del margen.
Loss-making jobs	Los expedientes con margen negativo. Selecciónelo para listarlos. Una fila de segundo nivel con margen negativo aparece en rojo.

Estimated margin y Against estimate solo aparecen si su rol puede leer las estimaciones.

Desglose

Jobs lista los expedientes, los más recientes primero. Loss-making jobs lista esos expedientes, empezando por la mayor pérdida. La lista tiene estas columnas, con los importes en la moneda de la empresa:

Columna	Muestra
Referencia del expediente	El expediente, que abre su página de expediente financiero en una pestaña nueva.
Workflow, cliente	El flujo de trabajo y el cliente del expediente.
Created	Cuándo se creó el expediente.
Rev/Exp Recognition	La fecha de reconocimiento del expediente.
Finance status	El estado de las finanzas del expediente para la empresa.
Job currency	La moneda de las finanzas del expediente.
Income, Expense, Margin, Margin %	Las cifras del expediente.
Estimated margin, Against estimate	Como en la tabla, si su rol puede leer las estimaciones.
Disbursements	Los suplidos reales del expediente.

Revenue Trend

Revenue Trend muestra los ingresos facturados cada mes o cada semana, descontadas las facturas rectificativas y sin impuestos, desglosados por flujo de trabajo o por la entidad facturada.

Cómo funciona

• Qué facturas: las facturas, notas de cargo y facturas rectificativas de la empresa que están aprobadas y no canceladas, con fecha dentro del intervalo de fechas. La fecha se elige en Place invoices by their:
  • Invoice date (la opción predeterminada): la fecha que figura en la factura, por la que se rige la contabilidad. Una factura se puede antedatar, por lo que un mes puede seguir creciendo después de terminar, cuando una factura con fecha de ese mes se aprueba más tarde.
  • Approval date: cuándo se aprobó la factura. Un mes que ha terminado ya no cambia.
• Revenue son las partidas de ingreso de las facturas y notas de cargo, menos las partidas de ingreso de las facturas rectificativas, sin impuestos. Las partidas de una factura rectificativa son negativas, por lo que esta reduce los ingresos del periodo de su fecha.
• Disbursements recharged son las partidas de suplido de los mismos documentos. Se repercuten al cliente y no son ingresos.
• Cada partida está en la moneda de su expediente, o en la moneda de la factura en el caso de una partida ad hoc. Una factura emitida para varios expedientes toma la moneda de sus expedientes, no la suya propia. Cada factura se convierte con un único tipo de cambio.

Filtros y opciones

Filtro	Qué hace
Company	La empresa cuyas facturas recoge el informe.
Workflows	Las facturas de los expedientes de estos flujos de trabajo. Consulte Facturas sin expediente.
Clientes	Las facturas emitidas a estas entidades.
Invoices dated	El intervalo de fechas. Con Approval date, es la fecha de aprobación la que debe estar en el intervalo.
Period	Monthly o Weekly. Las semanas empiezan el lunes.
Break each period down by	Workflow o Invoice to (la entidad facturada).
Place invoices by their	Invoice date o Approval date. La ayuda que hay al lado explica las dos.

Un informe puede tener hasta 106 periodos. Para un intervalo más largo, elija Monthly o acorte el intervalo.

Cifras

Cifra	Muestra
Revenue	Los ingresos de todo el intervalo, con la moneda.
Average per month o Average per week	Los ingresos divididos por el número de periodos del intervalo, incluidos los vacíos.
Invoices	Cuántas facturas y notas de cargo hay.
Credited	Los ingresos abonados mediante facturas rectificativas, como importe negativo.
Highest month o Highest week	El periodo con más ingresos.

Gráfico

Revenue per month (o por semana), con la moneda: una barra por cada periodo, por orden de fecha. Seleccione una barra para listar las facturas de ese periodo.

Tabla

Una fila por cada periodo, incluidos los periodos sin facturas, para que la tendencia no tenga huecos. El primer y el último periodo pueden ser parciales: solo cuentan los días que están dentro del intervalo de fechas. Cada periodo se despliega en sus flujos de trabajo o en las entidades facturadas; (Not set) agrupa las facturas sin entidad.

Columna	Muestra
Invoices	El número de facturas y notas de cargo. Selecciónelo para listarlas.
Credit notes	El número de facturas rectificativas. Selecciónelo para listarlas.
Invoiced	Las partidas de ingreso de las facturas y notas de cargo.
Credited	Las partidas de ingreso de las facturas rectificativas, como importe negativo.
Revenue	Invoiced más Credited. Selecciónelo para listar todos los documentos.
On previous period	La variación de los ingresos respecto al periodo anterior, como porcentaje. En una fila de flujo de trabajo o de entidad, la variación respecto al mismo flujo de trabajo o la misma entidad en el periodo anterior. En blanco cuando no hay nada con lo que comparar.
Disbursements recharged	Las partidas de suplido, descontadas las facturas rectificativas.

Desglose

La lista muestra los documentos que hay detrás de la cifra, empezando por los de mayores ingresos:

Columna	Muestra
Invoice	El número de la factura, nota de cargo o factura rectificativa, que abre la factura en una pestaña nueva.
Type	Invoice, Debit note o Credit note.
Referencia del expediente	El expediente de la factura, que abre su página de expediente financiero. Vacío para una factura sin expediente.
Workflow, Invoice to	El flujo de trabajo y la entidad facturada.
Invoice date, Approved	La fecha que figura en la factura, y cuándo se aprobó.
Revenue, Disbursements	Las partidas de ingreso y de suplido, en la moneda de la empresa.
Charge currency	La moneda de las partidas antes de la conversión.
Revenue in charge currency	Los ingresos antes de la conversión.

Work Not Invoiced or Billed

Work Not Invoiced or Billed lista las partidas que todavía no han llegado a una factura ni a una factura de proveedor, clasificadas por antigüedad según el número de días que llevan esperando. Utilícelo para encontrar el trabajo que está hecho pero no facturado, y los costes que todavía no cubre ninguna factura de proveedor. Muestra la situación de hoy, por lo que no tiene intervalo de fechas.

Cómo funciona

• Not invoiced: las partidas reales de ingreso y de suplido que no están en ninguna factura, ni siquiera en un borrador.
• Not billed: las partidas reales de gasto y de suplido que no están en ninguna factura de proveedor, ni siquiera en un borrador.
• Un suplido se factura al cliente y también figura en una factura de proveedor, por lo que puede estar en los dos.
• Se excluyen las estimaciones, las partidas de los expedientes cuyas finanzas están en Cancelled y las partidas liquidadas mediante un asiento interno. Los expedientes cuyas finanzas están cerradas se incluyen, ya que un expediente puede cerrarse aunque algunas de sus partidas nunca se hayan facturado ni incluido en una factura de proveedor.
• La antigüedad de una partida depende de Count days from:
  • When the charge was recorded (la opción predeterminada): los días transcurridos desde que se introdujo la partida. Se cuentan todas las partidas que siguen esperando.
  • When the job completed: los días transcurridos desde que el expediente se completó. Los expedientes que no se han completado se excluyen. Las órdenes de trabajo a menudo solo se cierran después de facturar, por lo que esta opción muestra muchas menos partidas.
• Las partidas negativas, como las devoluciones de depósitos o los abonos de proveedores, se muestran en Credits pending y quedan fuera de las antigüedades y del total. Una partida que todavía no tiene importe cuenta en Charges, pero no suma nada a los importes.
• Los importes son sin impuestos, convertidos con los tipos de cambio de hoy.

Finanzas pendientes muestra el mismo tipo de partidas en un panel, con las que figuran en borradores de facturas y de facturas de proveedor en recuadros propios, y la antigüedad contada desde la fecha de reconocimiento.

Filtros y opciones

Filtro	Qué hace
Company	La empresa cuyas partidas recoge el informe.
Workflows	Las partidas de los expedientes de estos flujos de trabajo.
Clientes	Las partidas de los expedientes de estos clientes.
Count days from	When the charge was recorded o When the job completed. La ayuda que hay al lado explica las dos.

Cifras

Para Not invoiced y para Not billed:

Cifra	Muestra
Not invoiced, Not billed	El importe total en espera, con la moneda, por ejemplo Not billed, XOF.
Not invoiced over 90 days, Not billed over 90 days	La parte que lleva más de 90 días esperando.
Jobs not invoiced, Jobs not billed	Cuántos expedientes tienen partidas en espera.

Gráfico

Not invoiced by workflow and age (o Not billed), con la moneda: una barra apilada por cada flujo de trabajo, los 15 mayores, dividida por antigüedad. Seleccione una parte de una barra para listar esas partidas.

Tabla

El informe tiene dos pestañas, Not invoiced y Not billed. Cada una tiene una fila por cada flujo de trabajo, que se despliega en las entidades a las que facturar (Invoice to) o en los proveedores (Billed by). (Not set) agrupa las partidas que todavía no tienen entidad.

Columna	Muestra
Jobs	El número de expedientes con partidas en espera.
Charges	El número de partidas en espera. Selecciónelo para listarlas.
0-30 days, 31-60 days, 61-90 days, Over 90 days	El importe en espera, por antigüedad.
Total	El importe en espera.
Credits pending	Las partidas negativas en espera, como devoluciones o abonos de proveedores.
Oldest (days)	La antigüedad de la partida más antigua.

Not invoiced solo aparece si su rol tiene acceso a las partidas de ingreso. Seleccione cualquier importe para listar las partidas que hay detrás.

Desglose

La lista muestra las partidas, las más antiguas primero:

Columna	Muestra
Referencia del expediente	El expediente, que abre su página de expediente financiero en una pestaña nueva.
Workflow	El flujo de trabajo del expediente.
Invoice to o Billed by	La entidad a la que facturar, o el proveedor.
Charge	El nombre de la partida, y su detalle.
Recorded	Cuándo se introdujo la partida.
Job completed	Cuándo se cerró la última orden de trabajo cerrada del expediente. Con When the charge was recorded, el expediente puede tener todavía órdenes de trabajo abiertas.
Days	La antigüedad de la partida.
Amount	El importe en la moneda de la empresa.
Job currency, Amount in job currency	La moneda del expediente, y el importe antes de la conversión.

Invoicing Turnaround

Invoicing Turnaround muestra con qué rapidez se factura el trabajo: el número de días desde que se registran las partidas del trabajo, o desde que se completa el expediente, hasta que se aprueba la factura. Lo desglosa por flujo de trabajo y por la persona que emitió la factura.

Cómo funciona

• Qué facturas: las facturas y notas de cargo de la empresa aprobadas dentro del intervalo de fechas. Se excluyen las facturas rectificativas, las facturas canceladas y las facturas de reembolso (una factura con total negativo, como la devolución de un depósito), porque un reembolso puede emitirse mucho después de la partida que devuelve.
• Los días dependen de Count days from:
  • When the charge was recorded (la opción predeterminada): desde que se introdujo la última partida de la factura, el momento en que se podría haber facturado, hasta la aprobación. Una partida introducida después de la aprobación cuenta como 0 días. Una factura sin partidas vinculadas se cuenta en No charges linked.
  • When the job completed: desde que el expediente se completó hasta la aprobación. Una factura aprobada cuando su expediente aún tenía órdenes de trabajo abiertas cuenta en Before completion. Las órdenes de trabajo a menudo solo se cierran después de facturar, por lo que con esta opción muchas facturas pueden contar ahí. Las facturas sin expediente se excluyen: no hay ningún expediente que completar.
• Days to approve es una medida aparte: los días desde que se creó la factura hasta su aprobación.
• La persona es quien creó la factura, que se muestra como Raised by.
• Invoiced es el total de las facturas, impuestos incluidos, en la moneda de la empresa.

Filtros y opciones

Filtro	Qué hace
Company	La empresa cuyas facturas recoge el informe.
Workflows	Las facturas de los expedientes de estos flujos de trabajo. Consulte Facturas sin expediente.
Clientes	Las facturas emitidas a estas entidades.
Invoice approved	El intervalo de fechas de la fecha de aprobación.
Group by	Workflow, then person o Person, then workflow.
Count days from	When the charge was recorded o When the job completed. La ayuda que hay al lado explica las dos.

Cifras

Cifra	Muestra
Invoices	Cuántas facturas abarca el informe.
Average days to invoice	El número medio de días, sobre las facturas cuyos días se pudieron contar.
Invoiced within 7 days	La parte de esas facturas que se aprobaron en 7 días como máximo.
Over 30 days	Cuántas facturas tardaron más de 30 días.
No charges linked o Before completion	Las facturas cuyos días no se pudieron contar.
Invoiced	El total de las facturas, con la moneda, si su rol tiene acceso a las partidas de ingreso.

Gráfico

Invoices by days to approval, por el primer nivel de la tabla: una barra apilada por cada flujo de trabajo o persona, los 15 con más actividad, dividida en 0-2 days, 3-7 days, 8-30 days y Over 30 days. Seleccione una parte de una barra para listar esas facturas.

Tabla

Una fila por cada flujo de trabajo, que se despliega en las personas que emitieron sus facturas, o al revés.

Columna	Muestra
Invoices	El número de facturas.
No charges linked o Before completion	Las facturas cuyos días no se pudieron contar.
0-2 days, 3-7 days, 8-30 days, Over 30 days	El número de facturas por días.
Average days	El número medio de días.
Days to approve	El número medio de días desde la creación hasta la aprobación.
Invoiced	El total de las facturas, si su rol tiene acceso a las partidas de ingreso.

Seleccione cualquier recuento para listar las facturas que hay detrás.

Desglose

La lista muestra las facturas, empezando por las más lentas:

Columna	Muestra
Invoice	La factura o nota de cargo, que abre la factura en una pestaña nueva.
Referencia del expediente	El expediente de la factura, que abre su página de expediente financiero.
Workflow, Invoice to	El flujo de trabajo y la entidad facturada.
Raised by	Quién creó la factura.
Last charge recorded	Cuándo se introdujo la última partida de la factura.
Job completed	Cuándo se cerró la última orden de trabajo cerrada del expediente. Con When the charge was recorded, el expediente puede tener todavía órdenes de trabajo abiertas.
Approved	Cuándo se aprobó la factura.
Days, Days to approve	Los días de la factura, y los días desde la creación hasta la aprobación.
Invoiced, Invoice currency, Amount in invoice currency	El total en la moneda de la empresa, su moneda, y el total antes de la conversión. Se muestran si su rol tiene acceso a las partidas de ingreso.

Days Sales Outstanding

Days Sales Outstanding muestra lo que deben los clientes en sus extractos de facturas en un día determinado, qué parte está vencida y cuántos días de ventas representa el importe adeudado.

Cómo funciona

El informe lee el extracto de facturas de la empresa tal como estaba al final del día Statement as of:

1. Qué figura en el extracto: las facturas, notas de cargo y facturas rectificativas aprobadas como muy tarde al final de ese día. Las canceladas se excluyen.
2. Qué se adeuda por cada una: su total, con impuestos y ajustes, menos su Tax Deduction (la retención que practica el cliente) y los cobros asignados a ella. En una factura rectificativa, la retención reduce el abono. Solo cuentan los cobros aprobados con fecha igual o anterior a la fecha de referencia. Una factura marcada como pagada o dada de baja por incobrable para entonces no adeuda nada.
3. Líneas pendientes: una factura rectificativa que indica su factura (su Ref. Invoice Number, consulte Facturas rectificativas) se compensa con esa factura y comparte su fecha de vencimiento. Cualquier otro abono, como una factura rectificativa a cuenta, una factura de reembolso o un pago en exceso, sigue siendo una línea independiente, con su antigüedad calculada según su propia fecha de vencimiento, como importe negativo. Los abonos no se aplican a las facturas más antiguas: conciliar un abono con una factura es tarea de sus contables.
4. Cobros no asignados: la parte de un cobro aprobado, con fecha igual o anterior a la fecha de referencia, que no está asignada a ninguna factura también es un abono. Figura bajo (Without workflow) y se excluye en cuanto elige un flujo de trabajo o un grupo de flujos de trabajo. Las asignaciones no tienen fecha propia, por lo que, para una fecha de referencia pasada, el informe usa las asignaciones de hoy.
5. Fechas de vencimiento: una factura o nota de cargo vence en su fecha más su Credit Period, o en su fecha cuando no tiene ninguno. Una factura rectificativa vence en su fecha. Un cobro no asignado vence en su fecha más los Unallocated Receipt Grace Days de la empresa, definidos en la empresa. Cada línea está vencida a partir del día siguiente a su fecha de vencimiento.

El DSO (periodo medio de cobro) es el total del extracto dividido por lo facturado en los 90 días hasta la fecha de referencia, multiplicado por 90. Lo facturado es el total de las facturas, notas de cargo y facturas rectificativas con fecha en esos 90 días, menos sus retenciones, incluidas las ya pagadas. Por ejemplo, si los clientes deben 450 000 y se facturaron 900 000 en los últimos 90 días, el DSO es 450 000 / 900 000 x 90 = 45 días.

Los importes incluyen impuestos. Si su empresa no registra en TrakIT los cobros ni las marcas de pagada, todas las facturas aprobadas siguen contando como adeudadas, y la mayor parte del extracto aparece como vencida.

Filtros y opciones

Filtro	Qué hace
Company	La empresa cuyo extracto se lee.
Workflows	Las facturas de los expedientes de estos flujos de trabajo. Las facturas sin expediente y los cobros no asignados se excluyen en cuanto elige uno.
Clientes	Las facturas y los cobros de estas entidades.
Statement as of	El día en el que se lee el extracto; al principio, hoy. No puede ser posterior a hoy, y vuelve a hoy cada vez que abre la página. La ayuda que hay al lado explica cómo se lee.
Group by	Workflow, then customer o Customer, then workflow.

Cifras

Cifra	Muestra
Statement total	Lo que se adeuda en total, con la moneda.
Past due	La parte que ha superado su fecha de vencimiento.
Past due %	La parte vencida como porcentaje del total del extracto.
Not yet due	La parte que todavía no ha vencido.
DSO (days)	El periodo medio de cobro.

Gráfico

Owed by workflow and days late (o por cliente), con la moneda: una barra apilada por cada fila de primer nivel, las 15 mayores, dividida en Not yet due y los cuatro intervalos de retraso. Seleccione una parte de una barra para listar esas líneas.

Tabla

Una fila por cada flujo de trabajo, que se despliega en sus clientes, o al revés. (Not set) agrupa las líneas sin entidad.

Columna	Muestra
Open items	El número de líneas con algún importe adeudado o abonado.
Not yet due	El importe que todavía no ha vencido.
1-30 days late, 31-60 days late, 61-90 days late, Over 90 days late	El importe vencido, por días de retraso.
Past due	El importe vencido.
Statement total	Lo que se adeuda: todo lo anterior, abonos incluidos.
Past due %	Past due como porcentaje de Statement total. En blanco cuando no se adeuda nada.
DSO (days)	El DSO de la fila. En blanco cuando no se facturó nada en los 90 días, o la fila tiene saldo acreedor.
Oldest past due (days)	Los días de retraso de la línea más antigua que sigue adeudada.

Seleccione Open items, Statement total o un importe para listar las líneas que hay detrás.

Desglose

La lista muestra las líneas, empezando por las que tienen más días de retraso:

Columna	Muestra
Document	La factura, que abre la factura, o el cobro, que abre el cobro, en una pestaña nueva.
Type	Invoice, Debit note, Credit note o Unallocated receipt.
Referencia del expediente	El expediente de la factura, que abre su página de expediente financiero.
Workflow, cliente	El flujo de trabajo y la entidad.
Date, Due date	La fecha y la fecha de vencimiento del documento.
Days late	Cuántos días lleva vencida la línea. En blanco cuando no está vencida.
Invoiced	El total del documento.
Credited	Las facturas rectificativas compensadas con él.
Received	Los cobros asignados a él.
Tax deducted	La retención que practica el cliente sobre él, neta de la de sus facturas rectificativas.
Outstanding	Lo que todavía se adeuda: negativo para un abono.
Settled	Marked paid o Written off, cuando la factura se marcó como pagada o se dio de baja por incobrable. Lo que queda en una línea así son sus facturas rectificativas.
Currency, Outstanding in its currency	La moneda del documento, y lo que se adeuda antes de la conversión.

Mensajes

Mensaje	Qué significa
Select a company	No se ha elegido ninguna empresa. Elija una en Company.
Select a company you have access to	La empresa no es una de las que puede abrir. Elija otra.
Select at least one job finance status	Job Profitability necesita al menos un estado marcado.
That is more than 106 periods - choose monthly or a shorter date range	Revenue Trend tiene demasiadas semanas o meses.
Choose the as-of date	Days Sales Outstanding necesita una fecha Statement as of.
You do not have the finance permissions this report needs	A su rol le falta uno de los permisos indicados más abajo. El informe aparece atenuado en la lista de informes.

Para los mensajes comunes a todos los informes interactivos, consulte Informes interactivos.

Quién puede usar estos informes

Para poder abrir la página Interactive Reports, consulte Quién puede usar esta página. Cada informe de finanzas necesita además los permisos de los que proceden sus cifras:

Informe	Necesita
Job Profitability	Read, Read Actuals y Access Income Accounts en Job Finance.
Revenue Trend	Read en Invoices, y Access Income Accounts en Job Finance.
Work Not Invoiced or Billed	Read y Read Actuals en Job Finance.
Invoicing Turnaround	Read en Invoices.
Days Sales Outstanding	Read en Invoices, y Access Income Accounts en Job Finance.

Estos permisos también cambian lo que muestra un informe:

Sección	Permiso	Le permite
Job Finance	Read Estimates	Ver Estimated margin y Against estimate en Job Profitability.
Job Finance	Access Income Accounts	Ver la pestaña Not invoiced de Work Not Invoiced or Billed y los importes Invoiced de Invoicing Turnaround.

Un informe para el que le faltan permisos sigue en la lista, atenuado; al seleccionarlo, se muestra el motivo.

El filtro Company lista su propia empresa y las demás empresas a las que se le ha dado acceso. Ve los expedientes y las facturas de los flujos de trabajo a los que tiene acceso, además de las facturas sin expediente y los cobros no asignados de la empresa. Los administradores del sistema ven todas las empresas y todos los flujos de trabajo.